Publicatiedatum: 5 juli 2024
Daytrading is voor veel mensen de ideale manier van trading en daardoor ook zeer populair.
Je begint de dag zonder posities om gedurende de dag je posities in te nemen en vervolgens alles op dezelfde dag weer te sluiten. Je eindigt de dag dus zonder posities. Wel zo overzichtelijk en goed voor de nachtrust.
Om succesvol daytrader te worden en te blijven moet je wel aan een aantal vereisten kunnen voldoen. Het perfecte plaatje is namelijk niet voor iedereen weggelegd! Uit de statistieken blijkt namelijk dat de meerderheid van de beginnende daytraders niet succesvol is en stopt.
Daytrading staat bekend als de moeilijkste manier van traden. Het is namelijk lastiger om koersen op korte termijn in de schatten en daarop in te spelen dan het inschatten van koersen voor de lange termijn.
Buiten de keiharde regels die we hieronder benoemen is het van groot belang om succesvol te zijn dat je mentaal ijzersterk bent en dat je daardoor altijd in staat bent om je regels (tradingrules) consistent uit te voeren. Ben je mentaal topfit en wil je een daytrader worden? Volg dan eerst onderstaande aanbevelingen. Trading is geen spelletje dus bereid je goed voor!
Doen!
Studeer: Begrijp de basisbeginselen van de financiële markten, technische analyse en handelsstrategieën voordat je begint.
Ontwikkel een handelsplan: Zorg voor een duidelijk plan dat je handelsdoelen, risicotolerantie en strategieën voor entry- en exitpunten omvat.
Gebruik een demo-account: Maak eerst veel fouten en maak veel vlieguren. Oefen met handelen met een demo-account voordat je echt geld riskeert om je vaardigheden en zelfvertrouwen op te bouwen.
Begin klein: begin met een kleine hoeveelheid kapitaal om het risico te minimaliseren terwijl je leert.
Stop-loss-orders instellen: gebruik stop-loss-orders om potentiële verliezen te beperken en je kapitaal te beschermen.
Blijf op de hoogte: blijf op de hoogte van marktnieuws en trends die van invloed kunnen zijn op de aandelen waarin je handelt.
Handhaaf discipline: blijf bij je handelsplan en vermijd emotionele besluitvorming.
Houd gegevens bij: houd een handelsdagboek bij om je transacties bij te houden, inclusief de grondgedachte erachter en de resultaten.
Risico beheren: riskeer slechts een klein percentage van je handelskapitaal op een enkele transactie (bijvoorbeeld 1-2%). Gebruik een bescheiden hefboom (maximaal 4) en handel alleen producten die u kent en die een hoge liquiditeit hebben.
Continu leren: De markt evolueert, dus update voortdurend je kennis en strategieën. Maar let er ook op dat je niet elke week van systeem verandert.
Vermijd de veel gemaakte fouten
Handel niet te veel: vermijd te veel transacties in een korte periode, wat kan leiden tot hoge transactiekosten en emotionele uitputting.
Handel niet zonder plan: impulsief handelen zonder strategie kan tot aanzienlijke verliezen leiden.
Negeer risicobeheer niet: Als je er niet in slaagt risico's te beheersen, kan je handelskapitaal snel uitputten.
Ga niet achter verliezen aan: proberen verliezen terug te winnen door agressieve transacties uit te voeren, kan tot verdere verliezen leiden. Zeer veel gemaakte fout!
Vertrouw niet uitsluitend op tips: Baseer je transacties op je eigen onderzoek en analyse in plaats van op tips van anderen.
Handel niet met geld dat je niet kunt verliezen: Zorg ervoor dat het geld dat je gebruikt om te handelen niet nodig is voor essentiële uitgaven.
Verwaarloos je gezondheid niet: Daghandel kan stressvol zijn; Zorg ervoor dat je pauzes neemt en een gezonde levensstijl handhaaft.
Wees niet overmoedig: Zelfs succesvolle transacties kunnen leiden tot overmoed, wat kan resulteren in risicovolle beslissingen.
Negeer kosten en belastingen niet: Houd rekening met transactiekosten en fiscale implicaties, die van invloed kunnen zijn op je nettowinst.
Handel niet zonder toezicht: Houd de markt tijdens handelsuren in de gaten om te reageren op plotselinge veranderingen.
Traders denken in procenten en niet in centen. Alles is relatief. Indien je nerveus wordt van een verlies van een paar honderd euro terwijl je met duizenden euro’s aan het traden bent, dan ben je niet geschikt.
Analysetechnieken
Bij daytrading zijn er verschillende analysetechnieken die veel worden gebruikt om marktbewegingen in te schatten en winstgevende handelsbeslissingen te nemen. Hier zijn de meest gebruikte analysetechnieken die in vrijwel elk handelsplatform wel beschikbaar zijn en waarmee u in de demo-account kunt oefenen.
Candlestick patterns: Dit omvat het analyseren van kaarsgrafieken om patronen te identificeren die potentiële marktbewegingen kunnen aangeven, zoals doji, hammer, en engulfing patterns.
Moving averages: Gemiddelden zoals de Simple Moving Average (SMA) en de Exponential Moving Average (EMA) worden gebruikt om trends te identificeren en om signalen voor in- en uitstapmomenten te krijgen.
Relative Strength Index (RSI): Deze indicator meet de snelheid en verandering van prijsschommelingen en helpt bij het identificeren van overbought of oversold condities.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): Dit hulpmiddel helpt traders om veranderingen in de sterkte, richting, momentum, en duur van een trend in een aandelenkoers te herkennen.
Bollinger bands: Deze worden gebruikt om volatiliteit te meten en helpen bij het identificeren van overbought of oversold condities.
Volume analysis: Analyseren van handelsvolume kan helpen om de sterkte van een prijsbeweging te bevestigen en mogelijke omkeringen te identificeren.
Price action trading: dit houdt in dat men handelt op basis van de bewegingen van de prijs zelf, zonder gebruik te maken van indicatoren. Traders kijken naar de prijsniveaus, trendlijnen, en ondersteunings- en weerstandsniveaus om handelsbeslissingen te nemen.
Andere veelgebruikte hulpmiddelen
Chart patterns: Patronen zoals head and shoulders, double tops and bottoms, en flags worden gebruikt om marktbewegingen te voorspellen.
Fibonacci retracement levels: Deze worden gebruikt om potentiële steun- en weerstandsniveaus te identificeren op basis van de Fibonacci-sequentie.
Trendlines and channels: Tekenen van trendlijnen en kanalen om de richting van de markt en potentiële omkeringen te bepalen.
VWAP (Volume Weighted Average Price): Een indicator die het gemiddelde prijsniveau weergeeft op basis van volume en prijs, vaak gebruikt door institutionele traders.
Veelgebruikte producten
Daytraden kan prima met aandelen maar dan kun je alleen maar inspelen op een stijging van de koers. Bovendien kun je geen hefboom toepassen. Beginnende daytraders is aan te raden om te starten met aandelen.
Ben je verder in de materie en ben je helemaal op de hoogte van de mogelijkheden en risico’s van een hefboom en ben je bekend met short gaan? Dan gaat de wereld van de derivaten open.
Dit is alleen voor geoefende traders: veel traders gebruiken futures en CfD’s. Hiermee kun je perfect het risico beheren en je rendement vergroten. Nogmaals, dit is alleen voor traders die ervaren en vaardig zijn.
Kies altijd voor markten waar veel handel is (hoge liquiditeit) zoals de grote aandelenindices zoals de Duitse DAX of de Dow Jones, Nasdaq en S&P500 in de VS.
Conclusie
Daytrading is ideaal maar alleen succesvol voor mensen die mentaal fit zijn en bereid zijn zich optimaal voor te bereiden. Je moet alles leren van analyses, producten en vooral risicomanagement.
Deze materie is zo uitgebreid en voert te ver voor dit artikel maar begin eens met het volgen van een cursus en studeer de vele zeer goede websites met informatie over technische analyse en dergelijke. Maak vervolgens veel vlieguren en leer van je fouten. Als je alles volgt en doorstaat kun je op een fijne manier een uitstekend inkomen verdienen met traden.
Succes!
